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uedbet官网:2017年年度报告摘要查看PDF公告 - uedbet官网(320018)基金公告

2019-05-18 11:52 [医院环境] 来源于:网络整理

诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金 2017 年度公报摘要 2017第12年31个月天 基金管家:诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司 基金托管人:奇纳工商库存常备的常备的受宪法限制的公司 送出日期:2018年3 6月29天 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 2 页 共 32 页

§1 要紧鼓励 要紧鼓励 基金管家董事会、董事公约无虚伪记载、给错误的劝告性申报或明显的没遇到, 又满意的的确实性、精确和极盛时性承当人事栏和结交法度责任。本年传闻的三分之二 孤独董事签名委托拨款证,由董事会主席签发。 基金托管人奇纳工商库存常备的常备的受宪法限制的公司理性本基金经常地C,于 2018 年 3 月 28 日制止了本 传闻射中靶子财务瞄准、净值表示、收益分派任务平台、财务会计学传闻、授予结成传闻等。,公约审察 满意的中无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或明显的没遇到。 基金理事接受老实言而有信、基金运用运用射中靶子殷勤尽职根本,但不克不及公约基金吸引。 基金过来的业绩否代表其前途的业绩。。授予是有风险的,授予者在做出授予方针决策前应慎重调准瞄准器本书。 基金新学生阐明书及其翻新。 本传闻射中靶子财务材料曾经审计。,毕马威威华振会计学事务所(特殊普通合伙人身份)号 2017 年度无资历的审计传闻,请注意调准瞄准器。 年度公报摘要摘自年度公报文字部件。,授予者需求不隐瞒的材料,应调准瞄准器年度公报文字部件。。 本传闻期始于2017年。 1月1天12月 31天。

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§2 基金绍介 基金根本任务平台 基金缩写 uedbet官网混合 基金主详述遗传密码 320018 资产运作榜样 和约地下 基金和约见效日期 2012年 3月 5日 基金管家 诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司 基金托管人 奇纳工商库存常备的常备的受宪法限制的公司 传闻航空站基金一份总额 47,378,份 基金和约条目 无限期 基金引起阐明 授予挥向 本基金采取活动力的疏散的授予方式。,运用多个音高 有弹力的资产划拨的特别基金管理机构的本钱谋略,深刻开掘助长奇纳合算的开展的新国家 济持续开展、放慢旋转民族合算的增长方式、助长合算的开展 构造构象转变的新动力,在这种新的迫使力下,授予促进了高增长 性和持续吸引能耐的优质股授权证券上市的公司,笔直的把持授予 风险和丰富的的变移性,追求基金资产增长 喻为期不乱加法运算值。 授予谋略 该基金将造成正量的授予战略。,运用各式各样的方式 有弹力的的资产划拨的特别基金管理机构。不隐瞒的由资产划拨的特别基金管理机构谋略、股授权证券授予 谋略、使结合授予谋略、授权证授予谋略、股指助长授予 战略的与某人击掌问候结合部件。 1、资产划拨的特别基金管理机构谋略 本基金采取战略资产划拨的特别基金管理机构 Asset Allocation, SAA) 和战略性资产划拨的特别基金管理机构 (战略 Asset Allocation, 资产划拨的特别基金管理机构谋略结成,理性义卖市场 任务平台代替物,在长距离的资产划拨的特别基金管理机构不乱的事先准备下,积 不普通的有弹力的的短期资产分派,深刻辨析五种新的迫使力 欲望承兑的义卖市场大吉大利和风险,资产和附着资产 有理划拨的特别基金管理机构进项性资产,择时在成都创立 在必然风险的事先准备下具有较高补偿的资产结成。 2、股授权证券授予谋略 本基金的股授权证券授予谋略次要是经过新的授予动机举行滤除。、排列 可选股授权证券池、人事栏股授权证券的选择和授予结成的排列包罗四价元素侧面。 3、使结合授予谋略 本基金使结合授予部件采取活动力的授予谋略。,具 包罗钱币利率预测谋略在内的市量 (利钱 rate Anticipation )、 进项弯成弧形预测谋略、溢价辨析谋略(进项率) Spread 辨析和评价谋略 辨析)。 4、授权证授予谋略 授权证授予属于基金隶属授予器。。基金对负有责任人 运用费用发现物谋略和套利市谋略,合您个人的资产 谨慎小心的授予环境,争得粹风险苗条的补偿。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 4 页 共 32 页

5、股指助长授予谋略 本基金将比照国际授予根本授予于股指助长。,以 对冲挥向,在风险管理的事先准备下,比照谨慎小心的原 则,分担股指助长授予,系统运用授予结成 风险,应用授予结成的风险补偿特点。 演技喻为材料 沪深 300 说明者*60% 奇纳创立互信相干专业综合考试使结合说明者*40% 风险进项特点 这么地基金是混合基金主要的类创立互信相干授予基金。,怀孕风险和怀孕进项 高于使结合基金和钱币义卖市场基金, 但下面的股授权证券基金, 创立互信相干授予射中靶子中高风险和中高怀孕补偿率 品。 基金管家、基金托管人 记入项主词 基金管家 基金托管人 不含糊的 诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司 奇纳工商库存常备的常备的受宪法限制的公司 材料表明对负有责任人 姓名 马洪 郭明 联系用电话与交谈 0755-83026688 (010)66105799 信箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户发球者用电话与交谈

400-888-8998 95588 描写 0755-83026677 (010)66105798 2.4 材料表明方式

运用者电网公布基金年度课文 址 基金地年报谨慎 深圳深南京大学道4013号兴业库存库存大厦19-20层诺安 基金运用常备的受宪法限制的公司 §3 次要财务瞄准、前腹核表示及收益分派 次要会计学材料和财务瞄准 算术单位:人民币元 3.

按期材料和瞄准 2017年 2016年 2015年 喻为期造成进项 8,708,573.89 -11,206,383.74 50,770,013.06 喻为期收益 11,621,076.08 -11,136,007 29,218,295.56 额外的破旧的基金一份现期收益 0.2822 -0.3346 0.4836 喻为期基金一份净曲线攀登斜率 -16.67% 30.18% .2

航空站材料和瞄准 2017年末 2016年末 2015年末 航空站可分派基金一份收益 0.7405 0.5595 0.8717 航空站资产净资产 82,461,212.59 43,660,830 75,348,990.21 航空站基金一份净总值 1.560 1.872 注:① 前述的基金业绩瞄准不包罗T,费核算后的实践收益程度 下面的所列数字。 ② 喻为期造成进项指基金喻为期利钱收益、授予进项、另外收益的互惠的相干扣除的量(不包罗公允费用变卦进项) 费后的差数,喻为期收益为喻为期造成进项扩充喻为期公允费用变卦进项。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 5 页 共 32 页

前腹核表示 3. 基金一份净值曲线攀登斜率及其与声画同步演技喻为材料进项率的喻为 阶段 一份净值 曲线攀登斜率① 一份净值 曲线攀登斜率一般的 准差分二。 业绩喻为 材料进项 率③ 机能喻为鉴于 准进项率标 准偏角 ①-③ ②-④ 过来学期 9.71% 0.78% 2.86% 0.49% 6.85% 0.29% 过来六岁月 13.73% 0.63% 5.99% 0.42% 7.74% 0.21% 过来岁 0.65% 0.38% -1.27% 0.27% 过来三年 21.00% 1.55% 15.55% 1.01% 5.45% 0.54% 过来五年 96.97% 1.42% 48.01% 0.93% 46% 0.49% 自筹资产和约 见效日期 91% 1.33% 40% 0.90% 41% 0.43% 注:本基金的演技喻为材料为:沪深300说明者×60%+中证专业综合考试使结合说明者×40%。 3. 自筹资产和约见效过后基金一份累计净值曲线攀登斜率变卦及其与声画同步演技喻为材料收 钱币利率变卦喻为 注:本基金的储藏处期为6个月。,储藏处航空站,资产划拨的特别基金管理机构除搀杂。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 6 页 共 32 页

3. 过来五年基金每年净值曲线攀登斜率及其与声画同步演技喻为材料进项率的喻为 近三年基金收益分派任务平台 该基金过来三年无分派收益。。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 7 页 共 32 页

§4 运用员传闻 基金理事和基金理事 4. 基金理事及其基金运用经验 多达 2017 年 12 月 31 日,基金理事运用53 仅限开敞式基金:诺亚抵消创立互信相干授予基金、 诺安钱币义卖市场基金、诺安先锋混合创立互信相干授予基金、诺亚最优化进项使结合创立互信相干授予基金、诺亚价钱 增额混合创立互信相干授予基金、诺亚有弹力的划拨的特别基金管理机构混合主要的类创立互信相干授予基金、诺安生长混合主要的类创立互信相干授予基金、 诺亚增力使结合创立互信相干授予基金、诺亚钟专业综合考试征 100 说明者创立互信相干授予基金、n安小选股混合创立互信相干授予 资基金、诺安统治下的精选混合主要的类创立互信相干授予基金、诺贝尔防护全球黄金创立互信相干授予基金、上海创立互信相干市所新兴连箱的市类型 开敞式说明者创立互信相干授予基金、诺安上海创立互信相干市所新兴连箱的市类型吐艳型说明者创立互信相干授予基金联动基金、诺安行 连箱的轮换混合主要的类创立互信相干授予基金、诺安多战略混合创立互信相干授予基金、诺贝尔防护进项真实情况创立互信相干授予卑鄙的 金、诺安油气活力股授权证券授予基金 、诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金、n安 创立互信相干创业生长说明者描略图创立互信相干授予基金、诺安汇鑫宝本混合创立互信相干授予基金、诺亚十亿的使结合提案人 创立互信相干授予基金、诺安结论精选股授权证券创立互信相干授予基金、诺安纯债按期吐艳使结合主要的类创立互信相干授予基金、诺 安宏信得失相当混合创立互信相干授予基金、NOAN信誉使结合按期开敞式使结合主要的类创立互信相干授予基金、诺亚的不乱赢得 使结合主要的类创立互信相干授予基金以下年度按期吐艳任务平台、 诺安泰信岁内按期吐艳使结合主要的类创立互信相干授予基金、 诺亚钟专业综合考试征500 市性吐艳说明者创立互信相干授予基金、诺安优势连箱的混合创立互信相干授予有弹力的划拨的特别基金管理机构、诺安天保币 义卖市场基金、诺亚罗马皇帝王室财库钱币义卖市场基金、诺安永鑫收使结合主要的类创立互信相干授予基金以下年度按期吐艳任务平台、纳安静下来 新宝钱币义卖市场基金、诺亚相干附着的情侣的补偿和有弹力的的混合创立互信相干授予划拨的特别基金管理机构、纳安静下来利使结合主要的类创立互信相干授予基金、 诺安新合算的股授权证券创立互信相干授予基金、诺安低碳合算的股授权证券授予基金、诺亚钟专业综合考试征 500 市吐艳性 型说明者创立互信相干授予基金联动基金、创始迫使的混合型创立互信相干授予可塑度划拨的特别基金管理机构、诺安上进创作库存 主要的类创立互信相干授予基金、诺安利鑫有弹力的划拨的特别基金管理机构混合主要的类创立互信相干授予基金、诺安经信混合创立互信相干授予卑鄙的有弹力的划拨的特别基金管理机构 金、诺安益鑫得失相当混合主要的类创立互信相干授予基金、诺安安鑫得失相当混合主要的类创立互信相干授予基金、Noan选择回复有弹力的 划拨的特别基金管理机构混合主要的类创立互信相干授予基金、诺安和鑫得失相当混合主要的类创立互信相干授予基金、NOAN活动力的回复和有弹力的划拨的特别基金管理机构混合证明 券授予基金、诺安力争上游补偿有弹力的划拨的特别基金管理机构混合主要的类创立互信相干授予基金、诺安表面下的权补偿有弹力的划拨的特别基金管理机构混合型创立互信相干投 资基金、诺安高端创作股授权证券主要的类创立互信相干授予基金、诺安改造漂流有弹力的划拨的特别基金管理机构混合主要的类创立互信相干授予基金、诺安 瑞信按期吐艳使结合型开创创立互信相干授予基金等。 .2 基金理事(或基金理事组)及助理的简介 姓名 税收收入 基金理事(助理的)任期 创立互信相干就业年龄限度局限 限 阐明 供职日期 离任日期 张堃 诺安新动 2015年8月 22 日 - 10 硕士,曾供职于国泰君uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 8 页 共 32 页

有弹力的布置 置混合型 创立互信相干授予 基金基金 理事 创立互信相干受宪法限制的责任公司、 长胜基金运用常备的受宪法限制的公司 司,对待战略结论与辨析 任务。2014年5月配制 诺安基金运用常备的受宪法限制的公司 司,历任基金理事助理的。 2015年 从八月起,诺辛就被装设为 动有弹力的布置置混合型证 创立互信相干授予基金理事。 注:此处,基金管家的装设日期为公司; (二)创立互信相干业的牵涉契合。 管家说起基金营运合规性的结算单 传闻持久,诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金管家坚持了《中华人民共和国证 创立互信相干授予基金法及另外公司或公司法度、法规,信守了《诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金基金合 等于条目,信守公司运用系统。授予运用无守法悖德行动。 房地契管理人在传闻持久就合理的市颁发的特殊结算单 4. 合理的市系统及把持方式 奇纳证监会称 2011 创立互信相干授予基金运用公司合理的市系统指示展出 ,咱们公司更多 新并完备了《诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司合理的市系统》 。系统徘徊包罗境内上市股授权证券。、使结合一级 义卖市场依靠机械力移动、二级义卖市场市等授予运用发挥,它还包罗授予使控制局势。、结论辨析、授予方针决策、市工具、 与授予运用发挥(如演技EV)互惠的相干的每个环节。 授予结论侧面,公司创立了一个人西装其个人有利条件财物躲藏处的备用蜂巢库。,在此根底上,不同的的授予环形物 理性授予挥向、不同的的授予方式和徘徊,创立不同的的授予环形物合的授予情郎备选库和市对 手工蜂巢库;公司承兑完备的授予使控制局势系统。,不含糊的授予方针决策委任状、授予总监、授予结成理事等 授予方针决策供给的债务和力量脔割,授予结成理事可以在使控制局势徘徊内做出个人的决议。,胜过授予力量的运营 需求笔直的的审批顺序。;公司创立了划一的结论和运用平台。,个人有利条件财物内表面结论传闻均经过结论。 结论运用平台发布的新闻,它还确保平台对个人有利条件财物结论人事部门和授予结成M吐艳。。 市工具侧面,用于现场市,基金管家在授予市系统中设置合理的市功用,市中 心表面下的于工夫。、价钱表面下的根本工具个人有利条件财物说明用法的,即使多个授予结成在同卵双胞时点就同卵双胞创立互信相干下达 同展出授予说明用法的,义卖市场价钱在定单限额内。,授予市系统不自觉动作传闻 按除不自觉动作拆分为授予结成;由于使结合一级义卖市场依靠机械力移动、非地下发行非集合竞相出高价 市的分派,分担购置前,授予结成理事孤独决定购置价钱和数字,将在依靠机械力移动定单下 大智货物集散地。定额决定后,公司,按价钱表面下的根本分派,即使购置价钱等于,则uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 9 页 共 32 页

理性每个授予结成在第天的招标数字按除分派;库存间义卖市场市、附着进项平台、市所 主要部份市,授予结成理事向市中心I发布的新闻授予说明用法的,市中心到库存间义卖市场 或市对方查询、成交鉴定,理性工夫表面下的、价钱表面下的根本公约了每个授予结成的合法权利。 市时机。 4. 合理的市系统的造成 传闻期内,合理的交换系统总体带有某种腔调良好。,未发现物违背合理的交换系统的行动。。并且,公 延续四价元素一刻钟的脔割,公司运用的不同的的授予环形物合在一两天内、3天到站的、5一两天内顺对称重复市的成交价钱 差举行了辨析,未发现物顺对称重复市价差在前述的工夫窗口下承担非常的任务平台。 4. 非常市行动专项阐明 本基金于传闻期内不在非常市行动。传闻期内基金管家运用的个人有利条件财物授予结成分担 的市所地下竞相出高价同日反向市成交较小的的单边市量不在超越该创立互信相干当天大量的的 5%的爱。 况。 基金在回购持久的授予谋略和业绩结算单 4. 传闻期内基金授予谋略和运作辨析 2017年A股义卖市场从说明者代替物上看待整个的承担窄幅震动走势,但构造差数明显的。,供给 眼前,集中创业板公司和中小公司的股授权证券价钱都在必然的动摇性。,但CS 100、上证 50这些说明者 奇纳稳当可靠的有利条件财物下跌延伸较大。。炫耀草创公司和中小公司高估值的两个关键因素,涨潮 性和股授权证券供求格式发生了代替物,变移性从宽松转向相干附着的情侣中性,社会融资构造的完备有待增强 直接地融资除,股授权证券供应将持续加法运算。当满意的下来时、去库存、供应侧构造苗条的等措施 石的普及,连箱的构造逐渐应用,传统连箱的的竞赛格式小费直接地者 能耐的东方的退化,它为低估值稳当可靠的有利条件财物的跃起供给了根本炫耀。。咱们在构造上更注意长距离的不乱。 长距离的饮食、药剂、航空、真实情况及另外欲望,大空的石油目瞪口呆的连箱的改造;人事栏股授权证券的选择,集合 赞成估值具有防护接壤、长距离的增长的公司股。 4. 传闻期内基金业绩 传闻航空站,基金一份净总值 元。本传闻期基金一份净曲线攀登斜率如次: ,声画同步 演技喻为材料进项率为。 宏观合算的运用者、创立互信相干义卖市场与欲望开展漂流期望值 期望值2018年,在全球合算的使复苏的背景资料下,美国加息和海内去杠杆化或潜在的系统性风险, 海内合算的喻为不乱,但本钱义卖市场的动摇或明显的扩充。 短期合算的使复苏和业绩应用已促进本能的。,义卖市场更多的或附加的人或事物的上uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 10 页 共 32 页

攀登需求修正量的根本面代替物,2018年本钱义卖市场的动摇性可能性更多的或附加的人或事物增大。。合算的使复苏或迂回,但 连箱的层面的连箱的和谐、创作业晋级、消耗晋级漂流却绝对决定和持续,从欲望格式和人事栏股授权证券看 选择反省,咱们将理性欲望漂流变换展出,选择品牌费用明显的增加的优秀公司、所 公司长距离的不乱开展,股息绝对较高。、改造和完备大空的公司等。。 基金管家说起基金估值顺序及另外事项的结算单 传闻期内,基金管家笔直的工具公司会计学原则。 、 创立互信相干授予基金计和会计学原则 及《奇纳证监会说起创立互信相干授予基金估值事情的直接地异议》等互惠的相干法度法规的经常地和基金和约的约 定,基金管家应与T一齐举行每日估值。,基金一份净值由基金管家评价。 后,基金托管人经核实无错误的后,。月终、年底和年底估值审察和基金 会计学对账同时举行。 传闻期内,本公司创制了创立互信相干估值策略性和顺序。,由结论机关、财务和谐部、监察稽 核部、风险把持单位、授予运用部、附着进项机关和基金理事结合一个人评价集合。,对负有责任结论、指 直接地者基金估值事情。评价小结合员来自某处公司各机关。,均具有基金就业人事部门资历。、专业能耐和能耐 关的任务经验,他们中间无明显的的违背公众兴趣的行为。。作为公司估值把联套在车上会员的基金理事,非用手玩弄基金 日常入口事情,只是,他们将会厕足其间评价集合讨论会。,可以提议使吃重估值苗条的对一个人部件的发生影响。,个人有利条件财物权清单 对该法案的决议,但仅相当一票,像这样,其发生影响使同等是主力队员的限度局限的。,公约基金的合理的入口、有理, 扣留入口策略性和顺序的单调。 传闻期内,本基金还没有签字与估值公司或公司的开价发球者。。 基金理事说起传闻期内基金收益分派的阐明 在执行互惠的相干基金分赃环境的事先准备下,每年收益分派的最大数字为 4 次,难承兑的事每回分派 下面的进项分派材料日可供分派收益的10%;若《基金和约》见效不满意的3 无收益分派的一个月的时间。 理性完毕分派根本和实践运转任务平台,传闻期内无收益分派。 管家说起基金赞成人或E 传闻期内,基金延续60年净资产下面的5000万元。。基金管家 将正量与基金托管人协商receive 接收,包罗但无条件的于持续营销、容易搬运榜样替换、与另外基金合等。, 并理性法度法规和顺序即时使和谐划一个人。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 11 页 共 32 页

§5 收件人传闻 传闻期内基金收件人信守任务平台的阐明 传闻期内,本基金托管人在对诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金的托管历程中,严 信守《创立互信相干授予基金法》等法度法规,基金持股不受伤害 为了人类兴趣的行动,尽职尽职片面执行基金托管人工作。 收件人对基金授予和运营的合规性、净值计算、收益分派阐明等。 传闻期内,诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金的管家——诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司 在诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金的授予运作、基金资产净值计算、基金一份购置与赎罪 价钱计算、基金给予及另外事项,基金持股不受伤害为了人类兴趣的行动,在个人有利条件财物要紧侧面 笔直的比照T的经常地举行容易搬运。。传闻期内,诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金未 举行收益分派。 收件人财务材料及另外满意的的确实性、正确极盛时的评论 本托管人依法对诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司编制和表明的诺安新动有弹力的布置置混合型创立互信相干授予基 2017年君主年报射中靶子财务瞄准、净值表示、收益分派任务平台、财务会计学传闻、授予结成传闻等。 举行了使生效,完毕是真的。、精确和极盛时性。 §6 审计传闻 毕马威华振会计学事务所 (特殊普通合伙人身份)及其注册会计学师左燕霞、张品玉 2017 年 3 月 28 增强发布的新闻毕马威华振振振审字第号。 1801620 无保存审计传闻 。授予者可以接见年度公报 文字部件反省审计传闻全文。 §7 年度决算表 财务状况表 会计学供给:诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金 传闻胜利日期: 2017年 12 31个月天 单位:人民币元 资 产 本学期完毕 2017年 12 月 31天 头年年末 2016年 12月 31 日 资 产:

库存存款 4,122,171.93 16,206,597 结算存货基金 1,058,951 570,155.48 存出公约金 28,995.45 39,215 市性堆积融资 58,776,391.78 27,502,279.42 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 12 页 共 32 页

经过:股授权证券授予 58,776,391.78 27,502,279.42 基金授予 - - 使结合授予 - - 资产炫耀创立互信相干授予 - - 贵金属授予 - - 衍生堆积融资 - - 买进返售堆积融资 16,400,000.00 - 应收信用创立互信相干清算 2,505,364 129,137.02 应收信用利钱 29,103.70 3,391.94 应收信用彩金 - - 应收信用信用 5,749.55 296.44 递延所得税资产 - - 另外资产 - - 资产一共 82,926,736.16 44,451,073.92 责任和个人有利条件财物者合法权利 本学期完毕 2017年 12 月 31天 头年年末 2016年 12月 31 日 负 债:

短期专款 - - 市性堆积责任 - - 衍生堆积责任 - - 典型的回购堆积融资款 - - 周旋创立互信相干 - 357, 周旋赎罪款 153,680.70 11,955.73 周旋管家员偿还 104,653.61 57,120.31 周旋监护费 17,448 9,520.06 周旋交易发球者费 - - 周旋市费 154,439.96 313,760.49 应交征免费 - - 周旋利钱 - - 周旋收益 - - 递延所得税责任 - - 另外责任 35,307.02 40,035.49 责任总额 465,527 790,240.82 个人有利条件财物者合法权利:

实缴基金 47,378, 27,996, 未分派收益 35,082,710.34 15,664,595.74 个人有利条件财物者合法权利总额 82,461,212.59 43,660,830 责任和个人有利条件财物者合法权利一共 82,926,736.16 44,451,073.92 注:传闻胜利日期2017第12年 月 31 日,基金一份净总值,基金一份总额47,378,份。

收益表 会计学供给:诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金 本传闻期: 2017年1月1天2017年 12 31个月天 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 13 页 共 32 页

单位:人民币元 项 目 喻为期 2017 年1 月 1天 2017 第12年 月 31 日 头年可比较的持久 2016年 1 月1 2016年 年 12 31个月 日 一、收益 13,859,867.33 -5,230,692.45 1。利钱收益 206,583 169,823.73 经过:存款利钱收益 140,700.14 169,823.73 使结合利钱收益 - - 资产炫耀创立互信相干利钱收益 - - 买进返售堆积融资收益 65,885.09 - 另外利钱收益 - - 2。授予进项(失败以-数字供应列) 10,691,565.90 -5,477,352.98 经过:股授权证券授予进项 9,667,900.04 -5,512,510 基金授予进项 - - 使结合授予进项 - - 资产炫耀创立互信相干授予补偿率 - - 贵金属授予进项 - - 衍生进项 - - 彩金进项 1,023,665.86 35,160.52 三。公允费用变卦进项(失败以-数字供应列) 列) 2,912,509 70,379.47 4。汇兑进项(失败以-数字供应列) - - 5。另外收益(失败以-数字供应列) 49,214.01 6,457.33 减:二、费 2,238,791.25 5,905,311.82 1。理事偿还 962,089.06 807,506 2。监护费 160,348.06 134,583 三。交易发球者费 - - 4。市本钱 981,213 4,822,962.42 5。利钱给予 - - 经过:销售量和回购堆积融资给予 - - 6。另外费 135,142.00 140,261 三、收益数量(赤字数量以-数字供应列) 11,621,076.08 -11,136,007 减:所得征免费 - - 四、净收益(净赤字以-数字供应列) 11,621,076.08 -11,136,007 7.3 个人有利条件财物者合法权利变卦表(基黄黄黄黄金净值) 会计学供给:诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金 本传闻期:2017年1月1天2017第12年代 31 日 单位:人民币元 记入项主词 喻为期 2017 年 1 月1 2017年 年 12月 31天 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 14 页 共 32 页

实缴基金 未分派收益 个人有利条件财物者合法权利总额 一、期初个人有利条件财物者合法权利 黄黄黄黄金净值) 27,996, 15,664,595.74 43,660,830 二、喻为期经纪发挥发生 前腹核变卦(活期利钱) 润) - 11,621,076.08 11,621,076.08 三、喻为期基金一份市产出出 健康状况前腹核变卦 (净值减至 “-” 数字供应列) 19,382,269 7,797,032 27,179,303.41 经过:1。基金购置 54,248, 29,298,654.91 83,546,824.95 2。基金赎罪 -34,865,905 -21,501,616.39 -56,367,521.54 四、喻为期赞成基金一份 收益分派发生的净资产 值变卦(净值减至“-” 数字供应列) - - - 五、航空站个人有利条件财物者合法权利(鉴于) 黄黄黄黄金净值) 47,378, 35,082,710.34 82,461,212.59 记入项主词 头年可比较的持久 2016 年 1 月1 2016年 年 12月 31天 实缴基金 未分派收益 个人有利条件财物者合法权利总额 一、期初个人有利条件财物者合法权利 黄黄黄黄金净值) 40,257,478.36 35,091,511.85 75,348,990.21 二、喻为期经纪发挥发生 前腹核变卦(活期利钱) 润) - -11,136,007 -11,136,007 三、喻为期基金一份市产出出 健康状况前腹核变卦 (净值减至 “-” 数字供应列) -12,261,241.00 -8,290,911.84 -20,552,152.84 经过:1。基金购置 7,293,765.94 4,224,391.02 11,518,156.96 2。基金赎罪 -19,555,006.94 -12,515,302.86 -32,070,309.80 四、喻为期赞成基金一份 收益分派发生的净资产 值变卦(净值减至“-” 数字供应列) - - - 五、航空站个人有利条件财物者合法权利(鉴于) 黄黄黄黄金净值) 27,996, 15,664,595.74 43,660,830 外形正文为决算表的结合部件。 本传闻 至 决算表由顺风的对负有责任人签字:: uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 15 页 共 32 页

敖成文

薛有出息

薛有出息 基金管家对负有责任人

会计学掌管

会计学机构对负有责任人 外形正文 7. 基金根本任务平台 诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金 (以下缩写基金 经奇纳创立互信相干监督运用长官 会 (以下缩写“奇纳证监会”)《说起审读诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金募集的批》 (创立互信相干接管保证) [2011] 2032 号) 鼓励,由诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司按照《中华人民共和国创立互信相干授予基 金法》及其补足语经常地和《诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金基金和约》出售,基金和约于 2012 年 3 月 5 日见效。本基金为和约地下,存续条目不定,初步征集 642,201, 基金一份,经过,捐赠资产利钱相当于122,223基金一份。基金的基金理事是诺安基金。 理常备的受宪法限制的公司,本基金托管人造奇纳工商库存常备的常备的受宪法限制的公司。。 理性《中华人民共和国创立互信相干授予法》、 《诺安新动有弹力的布置置混合型创立互信相干投 资基金基金和约》和《诺安新动有弹力的布置置混合主要的类创立互信相干授予基金新学生阐明书》的公司或公司经常地,本基 金的授予徘徊为具有良好变移性的堆积器,包罗依法在境内发行、上市股授权证券(含中小公司)、创业 (董事会及奇纳证监会审读上市的另外股授权证券)、使结合、授权证、钱币义卖市场器、股指助长和资产炫耀创立互信相干 奇纳证监会容许授予基金的另外堆积器。,但该当契合奇纳证监会的公司或公司经常地。。这么地基金是混合基金 型基金,基金的授予结成比率为:基金资产一份账 30%~80%,使结合、授权证、现钞、钱币市 场器和资产炫耀创立互信相干占基金资产的20%~70%,授权证占基金净资产的0%~3%。,存现钞死气沉沉的来 岁内满期的内阁使结合占比 5% 。基金授予新的开车统治下的单元 即使开票除不下面的基金股授权证券资产的除 80% 。诸如,法度法规或接管机构将容许基金授予,基金管 在主力队员的的顺序工具继后,可归入授予徘徊。。 本基金决算表如次: 2017年3月28日曾经本基金的基金管家及基金托管人鼓励报出。 7. 编制会计学日志的鉴于 本基金以持续经纪为根底。。本决算表契合金库 (以下缩写金库) 公布公司会计学原则的声称,同时,理性创立互信相干授予基金材料DI XBRL模板部件 3号 <年度公报和半年度公报> 2012年11月奇纳创立互信相干授予基金协会 月 16 7月1日公布的《证明》 创立互信相干授予会计学核算原则。 7. 契合公司会计学原则和另外公司或公司经常地的结算单 本决算表契合公司会计学原则 7. 奇纳创立互信相干监督运用委任状和奇纳创立互信相干授予 基金业实践运作声称,真实、完整本能的基金 2017 年 12uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 16 页 共 32 页

31个月天的财务带有某种腔调、2017 年度经纪效果及前腹核变卦任务平台。 7. 本传闻期采取的会计学策略性、与最新年度公报划一的会计学预测日志 本传闻期采取的会计学策略性、会计学预测与最新年度公报划一。。 7. 会计学策略性、会计学预测变卦阐明及C 7..1 会计学策略性变卦阐明 今年未发生明显的会计学策略性变卦。。 7..2 会计学预测变卦阐明 今年未发生会计学预测明显的代替物。。 7..3 数据纠正阐明 今年无明显的会计学放松修正。。 7. 利息 理性政府财政和税收收入 [2004] 78 用锉锉说起创立互信相干授予基金税收收入策略性的绕行的 、财税 [2012] 85 钱币数 政部、 国家税务总局、 创立互信相干监督运用委任状说起出口创立互信相干公司或公司成绩的绕行的 、 财税 [2015] 101 金库第三 国家税务总局 奇纳创立互信相干监督运用委任状人事栏所得税运用条理 策略性互惠的相干成绩绕行的 、财税 [2005] 103号文《说起股权分置试验单位改造公司或公司税收收入策略性成绩的绕行的》 、 上证穿插 [2008] 16号《说起填写苗条的创立互信相干市印运气互惠的相干任务的绕行的》及深圳创立互信相干市所 2008年9月18日发布的新闻 深圳创立互信相干市所说起苗条的印征收的绕行的 、 财税 [2008] 1钱币数政部、国家税务总局说起几多优惠策略性的绕行的 、财税 [2016] 36钱币数政部、国家税务总局说起片面促进 、财税 [2016] 140 不含糊的融资用锉锉、真实情况开发、说起极力主张助学发球者增额税策略性的绕行的 、财税 [2017] 第2条关 说起资产运用增额税策略性公司或公司成绩的供给绕行的 、财税 [2015] 第125号内陆贸易区与香港基金互惠的承兑 说起税收收入策略性的绕行的 、财税 [2017] 56 用锉锉资产运用引起增额税绕行的单等 关税条例与实践容易搬运,一致的基金的次要税收收入如次所示。: (a)创立互信相干授予基金理事应用基金交换股授权证券、周转税和公司所得税使结合边缘收益。 (b)自2016年51至六月, 片面促进周转税向增额税旋转。 (以下缩写营改增) 试验单位, 建筑业、房地连箱的、堆积业、经历发球者业等个人有利条件财物周转税付税人,归入试验单位徘徊,公司付税改造 交纳增额税。 2018年1月1日 (包罗) 过后,运用引起理事 (以下缩写管家) 营运资产历程射中靶子增额 应税行动,以运用者为增额税付税人,简易征税暂行条理,比照 3%运气交纳增额税。对uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 17 页 共 32 页

基金在2018年1月1新来运营历程中发生的增额应税行动,未交纳增额税的,不再偿还;已缴 纳增额税的,完税从运用者应交纳的增额税中扣除的量。。 创立互信相干授予基金理事应用基金交换股授权证券、使结合收益免征增额税。

香港义卖市场的授予者 (包罗单位和人事栏) 基金互认掉换内陆贸易区基金一份免征增额税。 (c)基金作为血液循环股配偶在股权分置改造历程中收到由非血液循环股配偶领取的常备的、现钞对价, 暂免印、公司所得税和人事栏所得税。 (d)基金使得到的股授权证券股息、分配金收益,前述的所得从股授权证券上市的公司中扣除的量、扣缴 20% 的人事栏所得税。2013, 1过后 1至六月,所得彩金进项按边缘计算。 得税的应付税所得额:赞成条目为 1 个月里边 (含 1 一个月的时间) 的,股息收益全额应付税。 所得额;赞成条目为 1 一个人多月到 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 应付税所得额的50%;赞成条目 超越 1 年的,截止过户日期自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期中间,暂减按 25%的会计学应 付税所得额,截止过户日期 2015年9月8日 天与后,暂免人事栏所得税。 (五)授予者互惠的鉴定内陆贸易区基金一份所得税: 香港义卖市场的授予者 (包罗公司和人事栏) 经过互惠的承兑基金一份而推进的转变价差掉换 得,暂时的免征所得税。 香港义卖市场的授予者 (包罗公司和人事栏) 内陆贸易区基金互认收益分派,来自某处欧洲大陆 地方政权机构公司向心陆贸易区基金派息时,香港义卖市场的授予者比照 10%预扣所得税;发行使结合 创立互信相干公司向心陆贸易区基金分派利钱时,香港义卖市场的授予者比照 7%预扣所得税,并来自某处欧洲大陆市 公司发行使结合券的公司向其掌管税务机关安排扣缴申报。欧洲大陆基金向授予者分派进项时,不再 扣缴所得税。 内陆贸易区基金管家该当向互惠的相干创立互信相干完全符合结算机构供给内陆贸易区基金的香港义卖市场授予者的互惠的相干材料。 (f)基金须就常备的的销售量按运气缴付印。,购置股授权证券不征收印。 (g)授予者 (包罗人事栏和机构授予者) 资产分派收益,暂时的不征收公司所得税。 7. 相干方相干 相干方不含糊的 与基金的相干 诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司 发起人、管家、完全符合过户机构、直销代劳 奇纳工商库存常备的常备的受宪法限制的公司 托管人、代销机构 奇纳对外合算的交换托付常备的受宪法限制的公司 理事配偶 深圳杰龙授予常备的受宪法限制的公司 理事配偶 大亨新老化科学与技术常备的受宪法限制的公司 理事配偶 注:顺风的相干市属于主力队员经纪徘徊,普通交换条目下的词。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 18 页 共 32 页

7. 本传闻期及头年可比较的持久的相干方市 7..1 相干市单位市 7.. 股授权证券市 本基金本年没有过相干市单位举行股授权证券市。。 7..1.2 授权证市 本基金没有过以下市单元举行授权证市:。 7..1.3 周旋相干方佣钱 本基金在今年与头年度均无周旋相干方佣钱。 7..2 互惠的相干方偿还 7.. 基金运用费 单位:人民币元 记入项主词 喻为期 2017年1月1天 2017第12年 月 31天 头年可比较的持久 2016年1月1天2016第12年31个月 日 喻为期发生的特别基金管理机构该当领取 的运用费 962,089.06 807,506 经过: 向交易棉纸偿还 家属预防性满足需要费 114,935 134,938.37 注:基金运用值得为年值得。 。 基金运用费按。计算方式如次。。: H=E*岁射中靶子天数 h为每日应计基金运用费 E是前一天的资产净值 每日计算的基金运用费,每天累计到每个月底,每月一次领取,基金管家向基金托管人发送基金运用 免费和交付说明用法的,下个月前基金托管人审察 2 一个人任务一两天内基金资产一次性的领取给基金运用 人。公休假期假期、公休假期假等,延期偿还日期。 7.. 基金托管费 单位:人民币元 记入项主词 喻为期 2017年1月1天 2017第12年 月 31天 头年可比较的持久 2016年1月1天2016第12年31个月 日 喻为期发生的特别基金管理机构该当领取 监护费 160,348.06 134,583 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 19 页 共 32 页

注:本基金监护值得为年值得 。 基金托管费按公司净资产的年钱币利率聚积。。计算方式如次。。: H=E*岁射中靶子天数 h为每日应计基金托管费 E是前一天的资产净值 基金托管费一天天地计算,每天累计到每个月底,每月一次领取,基金管家向基金托管人发送基金托付 费交付说明用法的,下个月前基金托管人审察 2 一个人任务一两天内一次性的辞职基金有利条件财物。即使是法定宗教节日 假期、公休假期日等,延期偿还日期。 7..3 在库存间义卖市场上举行的使结合(包罗回购)市 无论是本年死气沉沉的上岁,基金都无执行互禁 (包罗回购) 市。 7..4 公司或公司各当事人对基金的授予 7.. 基金管家在重组持久运用固有基金授予基金 基金管家今年未赞成基金或。 7.. 基金管家在外面的相干方对基金的授予 除基金管家在外面的另外相干方在航空站不赞成基金。 7..5 相干方库存存款差数及利钱收益 单位:人民币元 相干方 不含糊的 喻为期 2017年1月 1天2017第12年31个月天 头年可比较的持久 2016年 1月 1天 2016年 1231个月天 航空站差数 现期利钱收益 航空站差数 现期利钱收益 奇纳工商库存 常备的常备的受宪法限制的公司 4,122,171.93 131,044 16,206,597 144,748.28 注:基金的库存存款由基金托管人Industria管。,本专心致志或使和谐一致的钱币利率 息。 7..6 基金按面值分担创立互信相干承销品 无论是本年死气沉沉的上岁,基金都无购置一点创立互信相干。。 7..7 另外相干市阐明 本基金传闻期内及头年可比较的持久内无另外相干市事项。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 20 页 共 32 页

.9 航空站( 2017年 12月 31天 基金赞成的受宪法限制的创立互信相干 . 航空站因捐赠而赞成的受宪法限制的血液循环创立互信相干 多达本传闻完毕时 2017 年 12 月 31 日止,本基金航空站无因捐赠F而赞成的变移性 强使创立互信相干。 .9.2 航空站赞成的暂时停牌等受宪法限制的股 算术单位:人民币元 股授权证券详述遗传密码 股授权证券 不含糊的 平静日期 期 停牌 认为 航空站 入口单 价 回复日期 期 重新开始 收盘单 价 数字 (股授权证券) 航空站 本钱数量 总终极入口 凡例 600332 白云 山 2017 第10年 31个月 日 明显的 事项 34 2018年 1月 8 日 30.15 121,400 3,415,447.06 3,901, - .9.3 以远期回购市为许诺的使结合。 .9. 库存间义卖市场使结合正被回购 于2017第12年31个月天,本基金未赞成因库存间义卖市场使结合正被回购市而作为许诺的使结合。 .9. 外汇义卖市场使结合正被回购 于2017第12年31个月天,本基金未赞成因外汇义卖市场使结合正被回购市而作为许诺的使结合。 7.0 扶助理的解和辨析需求在acco中解说的另外记入项主词 (1)以公允费用计量的资产和责任 公允费用计量胜利所属安排安宁对公允费用计量整个的就具有要紧意义的最低消费安排的输出 值。输出值的三个测量限制如次:

一级输出值: 可通行的等于资产或责任的没有苗条的供奉; 2级输出值: 除一级输出值外互惠的相干资产或责任直接地或不直截了当的可注视到的输出值; 3级输出值:互惠的相干资产或责任的有形入伙费用。 于 2017 年 12 月 31 日,以公允费用计量的主要的安排堆积器差数 54,874,元,居第二位的安排的抵消是 3,901,元,无一个人属于第三个安排的差数(2016第12年 月 31 日:主要的级的抵消是 26,674, 元,居第二位的级抵消是 827, 元,无一个人属于第三个 安排的差数)。 2017年,本基金前述的持续以公允费用计量的资产和责任堆积器的主要的安排与居第二位的安排中间 无发生明显的旋转。。基金鉴定传闻完毕时各测量中间的过渡。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 21 页 共 32 页

(a)二级公允费用计量 基金授予创立互信相干市所上市创立互信相干,明显的事件平静时、市不活动力(包罗价钱动摇) 当事务未成为发挥个人财产时) 、或非地下发行等。,基金弱被平静、不发挥期和限度局限交易期 在此持久,互惠的相干创立互信相干的公允费用将数字。基金基于V中运用的不行注视的输出值对。 对公允费用的发生影响使同等,决定互惠的相干创立互信相干的公允费用程度。 (b)以公允费用计量的不行持续堆积器 于2017第12年31个月天,本基金无以公允费用计量的不行持续堆积器。 年 12 月 31 日: 无)。 (2)另外堆积器的公允费用(非以公允费用计量的记入项主词) 另外堆积器次要包罗应收信用信用、买进返售堆积融资和另外堆积责任,其提供纸张费用和公允价钱 两个值中间无明显差数。。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 22 页 共 32 页

§8 授予结成传闻 航空站基金结成 算术单位:人民币元 序号 记入项主词 算术 基金总资产除 例(%) 1 合法权利授予 58,776,391.78 70.88 经过:股授权证券 58,776,391.78 70.88 2 基金授予 - - 3 附着进项授予 - - 经过:使结合 - -

资产炫耀创立互信相干 - - 4 贵金属授予 - - 5 堆积衍生品授予 - - 6 买进返售堆积融资 16,400,000.00 19.78 经过:回购资产购置和再卖堆积融资 - - 7 库存存款及结算谨慎总额 5,181,124 6.25 8 另外各项资产 2,569,214 0 9 总额 82,926,736.16 100.00 8.2 按欲望分类学的航空站股授权证券结成 8. 传闻航空站按欲望分类学的海内股授权证券结成

算术单位:人民币元 详述遗传密码 欲望类别 公允费用 基金净资产手续费 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,843,129 9.51 C 创作业 20,481,776.42 24 D 电力、发热能力、汽油和水的引起和供应 应业 2,771,699.00 6 E 建筑业 - - F 传播传播事情 2,932,736.00 6 G 交通运输、储藏处邮政业 11,923,966.90 16 H 提高和餐饮业 - - I 材料信息、软件和材料技术发球者 业 4,661,146.14 5.65 J 堆积业 - - K 房地连箱的 5,638,308.05 6.84 L 酬金和交换发球者 - - M 科学结论和技术发球者 - - N 蓄水、任务平台与公共设备运用业 - - O 固有的发球者、满足需要和另外发球者 - - uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 23 页 共 32 页

P 极力主张 - - Q 健康状况和社会任务 - - R 栽培的、体育和娱乐业 2,523,638 3.06 S 专业综合考试 - - 总额 58,776,391.78 71.28 8.3 按持股除社会阶层流行音乐十大畅销唱片的不隐瞒的授予任务平台 算术单位:人民币元 序号 股授权证券详述遗传密码 股授权证券不含糊的 数字(股授权证券) 公允费用 雇用基金净资产 除(%) 1 601021 年龄航空 203,670 7,590,780.90 9.21 2 600048 保利房地契 398,467 5,638,308.05 6.84 3 600050 奇纳联通 736,358 4,661,146.14 5.65 4 603885 很恰当的航空 283,400 4,333,186.00 5 5 600028 奇纳目瞪口呆的 685,653 4,203,052.89 0 6 600332 白云山 121,400 3,901, 3 7 000968 蓝色燃烧土地兴业公司 216,800 3,640,072.00 1 8 600887 伊利常备的 104,400 3,360,636.00 4.08 9 002317 人类医药工业 251,100 3,183,948.00 3.86 10 600993 马英龙 143,200 2,932,736.00 6 注:授予者奇妙的基金在,应在中调准瞄准器和发布的新闻 网 车站年度公报文字部件。 传闻期内股授权证券结成发生明显的代替物 8.

累计购置算术超越基金B处资产净值 2%或优于 20只股授权证券明细 算术单位:人民币元 序号 股授权证券详述遗传密码 股授权证券不含糊的 喻为期累计申购算术 期初净资产占基金的除 (%) 1 601857 奇纳石油 13,722,791.00 31.43 2 600900 长江电力 9,854,474 22.57 3 601021 年龄航空 8,148,604.01 16 4 600028 奇纳目瞪口呆的 8,040,468.00 12 5 600048 保利房地契 7,928,915.00 16 6 600050 奇纳联通 7,713,577.00 17.67 7 600887 伊利常备的 6,882,146.00 15.76 8 600600 青岛麦芽的 5,915,452 15 9 601899 紫金矿业 5,903,667.00 12 10 600104 上汽集体环形物 4,814,016.00 11.03 11 603885 很恰当的航空 4,776,146.20 10.94 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 24 页 共 32 页

12 601607 上海药剂 4,562,282 10.45 13 600597 点燃乳业 4,447,366.75 10.19 14 603899 一天开始文具 4,362,309.00 9.99 15 600511 中药常备的 4,306,746 9.86 16 600332 白云山 4,259,461.98 9.76 17 600993 马英龙 3,777,539.50 5 18 601818 光大库存 3,619,049.48 8.29 19 000968 蓝色燃烧土地兴业公司 3,517,226.00 8.06 20 300144 松城表演艺术 3,268,273.00 9 21 600256 广慧精神 3,263,823.00 8 22 002317 人类医药工业 3,143,098.00 0 23 300078 有理性的创作麦克匪特斯氏疗法效益 2,986,410.04 6.84 24 600741 奇纳汽车 2,970,212.00 6.80 25 000100 TCL 环形物 2,835,890.00 6.50 26 601628 奇纳人寿 2,726,080.00 6.24 27 002185 亚历克斯华天科学与技术 2,707,542.00 6.20 28 603799 华友钴业 2,704,913.00 6.20 29 601222 林洋精神 2,691,289.00 6.16 30 600188 兖州煤业 2,524,123.00 5.78 31 601636 齐滨环形物 2,522,389 5.78 32 600801 六甲嘧胺洋灰 2,521,863.00 5.78 33 000898 鞍钢常备的 2,513,615.00 5.76 34 603223 衡通股授权证券 2,475,591.56 5.67 35 600856 通过活力 2,471,764.00 5.66 36 002501 Liyuan精炼 2,461,669.34 5.64 37 002068 黑猫股授权证券 2,417,816.89 5.54 38 300296 利雅得 2,169,714.00 4.97 39 300219 洪立辉 1,979,590.22 3 40 300136 信威书信 1,834,121.00 0 41 000933 神火股授权证券 1,833,293.95 0 42 300156 神雾环保 1,717,110.00 3.93 43 000820 魔雾能量守恒 1,581,210.00 3.62 44 300237 斑斓的晚上生物地理群落 1,507,254 3.45 45 300072 修剪器警惕 1,432,031.00 8 46 002475 立讯紧密 1,293,936.00 2.96 47 002043 兔 宝 宝 1,288,833.00 2.95 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 25 页 共 32 页

48 002635 一往情深科学与技术 1,259,019.00 2.88 49 300263 龙华能量守恒 1,245,237.00 2.85 50 000651 格力电器 1,218,412.00 2.79 51 000418 小随意旅行A 1,172,415.00 2.69 52 300393 奇纳股授权证券 1,159,463.00 2.66 53 002283 天润曲柄轴 1,048,734.00 2.40 54 002508 轴套电器 1,028,145.06 5 55 002241 歌尔常备的 947,703.00 7 56 300404 博济药剂 925,739.35 2 57 300115 长盈紧密 895,042.00 2.05 58 002507 涪陵榨菜 889,311.00 2.04 注:喻为期累计申购算术按交换成交算术,不含互惠的相干市费。 8.

累计典型的算术超越基金在营业日的净资产费用。 2%或优于 20只股授权证券明细 算术单位:人民币元 序号 股授权证券详述遗传密码 股授权证券不含糊的 喻为期累计交易额 期初净资产占基金的除 (%) 1 601857 奇纳石油 13,901,499.00 31.84 2 600900 长江电力 10,292,410.65 27 3 600887 伊利常备的 7,274,492.00 16.66 4 601899 紫金矿业 6,651,800.00 14 5 600600 青岛麦芽的 6,227,861.73 16 6 603899 一天开始文具 5,983,364.00 13.70 7 600597 点燃乳业 5,246,941 12.02 8 600104 上汽集体环形物 5,131,090.00 5 9 601607 上海药剂 4,565,630.00 10.46 10 600048 保利房地契 4,333,316.29 9.92 11 600028 奇纳目瞪口呆的 3,969,114 9.09 12 601818 光大库存 3,785,332.00 7 13 600256 广慧精神 3,739,060 6 14 600511 中药常备的 3,724,342.00 3 15 601628 奇纳人寿 3,342,764 7.66 16 600741 奇纳汽车 3,281,586.00 7.52 17 600050 奇纳联通 3,111,472.99 3 18 600801 六甲嘧胺洋灰 3,013,906.82 6.90 19 603799 华友钴业 2,807,175.88 6.43 20 601636 齐滨环形物 2,801,338.00 6.42 21 002068 黑猫股授权证券 2,562,985.64 5.87 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 26 页 共 32 页

22 601222 林洋精神 2,545,450 5.83 23 600188 兖州煤业 2,497,351.00 5.72 24 000898 鞍钢常备的 2,497,110.00 5.72 25 603223 衡通股授权证券 2,156,865 4.94 26 300296 利雅得 2,087,123.92 8 27 300219 洪立辉 1,963,176.52 0 28 300136 信威书信 1,921,082.76 0 29 300237 斑斓的晚上生物地理群落 1,756,385.00 4.02 30 000933 神火股授权证券 1,755,905 4.02 31 300156 神雾环保 1,533,730.57 1 32 300072 修剪器警惕 1,393,908 9 33 000820 魔雾能量守恒 1,371,020.20 4 34 002475 立讯紧密 1,340,189.80 3.07 35 000651 格力电器 1,327,448.20 3.04 36 000418 小随意旅行A 1,304,968 2.99 37 002635 一往情深科学与技术 1,250,924 2.87 38 300263 龙华能量守恒 1,238,767.76 2.84 39 300465 高伟达 1,232,599.49 2.82 40 002508 轴套电器 1,105,029.25 2.53 41 002043 兔 宝 宝 1,096,727.00 2.51 42 002589 乳康药剂 1,084,138 2.48 43 002283 天润曲柄轴 1,067,875.06 2.45 44 600759 跨洲的油气 1,042,839.00 9 45 300393 奇纳股授权证券 1,037,608.00 8 46 300483 沃斯常备的 973,670.45 3 47 002217 通力合作泰 965,576 1 48 002677 浙江梅代尔 947,310 7 49 300404 博济药剂 945,410.00 7 50 002353 杰瑞常备的 935,606 4 51 300069 金利华用电的 934,339.87 4 52 300456 或斗士”科学与技术 920,119.97 1 53 002241 歌尔常备的 920,063.88 1 54 002507 涪陵榨菜 899,090.54 2.06 55 600803 新奥地利股授权证券 887,850.00 2.03 56 002016 施容照液 882,757 2.02 57 002248 *ST 东数 881,656.51 2.02 58 002732 燕唐乳业 879,521.80 2.01 59 300234 KAL新材料 874,631 2.00 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 27 页 共 32 页

60 300115 长盈紧密 871,627.08 2.00 注:喻为期累计交易额按交换成交算术,不含互惠的相干市费。 8. 买进股授权证券的本钱数量及典型的股授权证券的收益数量 单位:人民币元 股授权证券购置(市)总本钱 335,584, 交易股授权证券的总收益(翻倒) 316,891, 注:购置股授权证券的本钱、股授权股票交换收益按市算术列示。,不含互惠的相干市费。 航空站按使结合产生脔割的使结合结成 该基金在本传闻完毕时无赞成使结合。。 航空站按公允费用雇用基金净资产除大量排序的前五名使结合授予明细 该基金在本传闻完毕时无赞成使结合。。 航空站按公允费用雇用基金净资产除大量排序的流行音乐十大畅销唱片资产炫耀创立互信相干授予明细 本传闻航空站,本基金未赞成资产炫耀创立互信相干。。 传闻航空站按公允费用雇用基金净资产除大量排序的前五稀薄的金属授予明细 该基金在本传闻完毕时无赞成贵金属。。 航空站按公允费用雇用基金净资产除大量排序的前五名授权证授予明细 基金在本传闻完毕时无赞成认股授权证。。 0 说起本钱基金授予航空站股指助长市的阐明 0.1 T授予股指助长的不隐瞒的短期资金市场及利害 本基金本传闻航空站未授予股指助长。 0.2 基金对股指助长的授予策略性 本基金本传闻航空站未授予股指助长。 1 基金授予政府借款助长市任务平台阐明 现行政府借款助长授予策略性 本传闻完毕时,基金无授予政府借款助长。。 1.2 授予政府借款助长的不隐瞒的短期资金市场及利害 本传闻完毕时,基金无授予政府借款助长。。 1.3 流畅政府借款助长授予评价 喻为期未授予政府借款助长。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 28 页 共 32 页

2 授予结成传闻正文

喻为期基金授予创立互信相干流行音乐十大畅销唱片发行人,传闻期内未承担监察部。 上门考察任务平台,也无在传闻创作前岁内陆贸易区下声讨。、处分任务平台。

基金授予流行音乐十大畅销唱片的股授权证券,无授予于胜过基金和约经常地可选股授权证券池远处 的股授权证券。 航空站另外资产由 ... 组成 单位:人民币元 序号 不含糊的 算术 1 存出公约金 28,995.45 2 应收信用创立互信相干清算 2,505,364 3 应收信用彩金 - 4 应收信用利钱 29,103.70 5 应收信用信用 5,749.55 6 另外应收信用款 - 7 待摊费 - 8 另外 - 9 总额 2,569,214 2.4 可替换公司航空站赞成的可替换公司使结合明细 该基金在本传闻完毕时无赞成可替换使结合。。 2.5 对P年末前十大股授权证券受宪法限制的血液循环的解说 算术单位:人民币元 序号 股授权证券详述遗传密码 股授权证券不含糊的 受宪法限制的血液循环部件的合理的性 费用 雇用基金净资产比 例(%) 限度局限血液循环阐明 1 600332 白云山 3,901, 3 明显的事项 2.6 授予结成传闻正文的另外文字描述部件 因舍入的认为,子项积和可能性有尾差。。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 29 页 共 32 页

§9 基金一份赞成人材料 航空站基金一份赞成人数字及使站立构造 一份单位:份 赞成人数字 (家属) 个人有利条件财物家属赞成 基金一份 使站立构造 机构授予者 人事栏授予者 赞成一份 占总额 正面比率 赞成一份 占总额 正面比率 1,204 39,350.92 32,025,008.20 67.59% 15,353,494.05 32.41% 9.2 基金管家职员在T年末赞成基金 记入项主词 总持股(股) 占基金总份正面比率 基金管家整个的就业人事部门 赞成基金 1,833,928.29 3.8708% 9.3 赞本钱次容易搬运总常备的徘徊的基金管家的航空站职员 记入项主词 基金赞成数量的数字徘徊(万份) 公司高级管家员、 基金授予结论部 门道的对负有责任人赞成这么地开敞式基金 >100 基金管家赞成这只开敞式基金 0~10 §10 开敞式基金一份变卦 单位:份 基金和约见效日期( 2012 年 3 月 5 日 基金一份总额 642,201, 传闻期初基金一份总额 27,996, 本传闻期基金一份总额 54,248, 减:传闻期内基金赎罪一份总额 34,865,905 传闻期内资产拆分变卦一份(缩减‘-’) - 传闻航空站基金一份总额 47,378, 注:股息再授予用功常备的数量、替换为常备的,赎罪常备的数量包罗替换常备的。 uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 30 页 共 32 页

§11 明显的事件当播音员 1 基金一份赞成人大会决议 传闻期内,不聚集基金一份赞成人大会,不设基金一份赞成人的大会决议。

基金管家、基金托管人专项资金托管机关次要人事部门变卦任务平台 传闻期内,基金管家、专项资金托管机关无明显的人事变卦。

触及基金理事、基金有利条件财物、基金托管事情打官司 传闻期内,不触及基金管家、基金有利条件财物、基金托管事情打官司事项。

基金授予谋略变卦 传闻期内,基金的授予结成谋略无明显的代替物。。

会计学事务所审计基金 传闻期内,基金管家 2017年 4月 《创立互信相干时报》第29期 、 《上海创立互信相干报》和《奇纳创立互信相干报》 券报》发布的新闻了《诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司说起旗下基金改聘会计学事务所的公报》的公报,自 2017 年 4 月 29 日起,其基金的会计学事务所已从德勤华永会计学事务所变卦为德勤华永会计学事务所。 马伟华振会计学事务所(特殊普通合伙人身份) 。 传闻期内应向详述会计学事务所领取的审计费 万元。多达本传闻完毕时,该公司有 供给审计发球者的延续年份:1 年。

管家、对收件人及其高级管家员的反省或处分 传闻期内,本基金管家、收件人及其高级管家员不受反省或处分。

基金酬金创立互信相干公司市单位互惠的相干材料

11. 基金酬金创立互信相干公司股授权证券授予市单元及佣钱 算术单位:人民币元 中人姓名 市单元 数字 股授权证券市 中人的佣钱将会领取 凡例 成交算术 占现期股授权证券 总翻倒比率 例 佣钱 流畅佣钱 占数量除 招商创立互信相干 1 336,485,717 51.66% 313,369.94 51.66% - 中信广场建投 1 314,801,574 48.34% 293,179 48.34% - 广州创立互信相干 1 - - - - - uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 31 页 共 32 页

国元创立互信相干 1 - - - - - 注:1、传闻期内酬金创立互信相干公司市单位变卦任务平台:无。 2、特殊市单位的选择一般的和顺序 基金管家选择创立互信相干事情的选择一般的一 (1)、人力雄厚,信誉良好,注册本钱实足3元 亿元人民币。 (2)、良好的财务带有某种腔调,各项财务瞄准显示公司经纪带有某种腔调不乱。 (3)、交换行动原则,奇纳创立互信相干监督运用委任状对奇纳无明显的守法行动的处分。 (4)、内心运用一般的、笔直的,有健全的内心把持系统,它还可以执行FU高地神秘的容易搬运的声称。。 (5)、资产运作所需的有效性、防护相通环境,市设备执行创立互信相干市的需求, 它还可认为基金供给片面的材料发球者。。 (6)、有效地的结论人力,有附着的结论机构和特意的结论人事部门。,能即时为基金供给优质的咨询发球者 务。 基金管家决议创立互信相干经纪机构的选择,与使牢固的创立互信相干公司签字 《创立互信相干市单 元酬金拟定议定书 。 11. 创立互信相干公司市单位按基金转包给另外创立互信相干 算术单位:人民币元 中人姓名 使结合市 债息票回购市 授权证市 成交算术 涨潮使结合 总翻倒比率 例 成交算术 占现期债 息票回购 成交数量 的除 成交算术 表面下的认股权 成交数量的 除 招商创立互信相干 - - - - - - 中信广场建投 - - 295,600,000.00 100.00% - - 广州创立互信相干 - - - - - - 国元创立互信相干 - - - - - - uedbet官网混合 2017 年度公报摘要 第 32 页 共 32 页

§12 发生影响授予者方针决策的另外要紧材料 1 传闻期内单一授予者赞成基金份正面比率达成或超越 20%的任务平台 投 资 者 类 别 传闻期内赞成基金一份变卦任务平台 传闻航空站基金赞成任务平台 序 号 赞成基金份正面比率达成 或姓 20%时区 间

期初 一份 申购 一份 赎罪 一份 赞成一份 一份占 比 机 构 1 2017.01-03-2017.03.09 9,220,657.95 - 9,123,294.03 97,363.92 0.21% 2 2017.5-2019 - 20,407,482.99 - 20,407,482.99 43.07% 3 2017.9-2011.07 - 16,732,931.73 16,732,931.73 - - 4 201-2019 - 11,520,161.29 - 11,520,161.29 22% 个 人 - - - - - - - 引起赠送的风险 传闻期内,本基金承担单一授予者赞成基金份正面比率达成或姓 20%的围住,提议授予者注意可能性因此发生的综合计划。 包罗但无条件的于可能性、基金变移性风险等风险。 1 发生影响授予者方针决策的另外要紧材料 2017年基金理事 创立互信相干时报12月30日 、 《奇纳创立互信相干报》 、 上海创立互信相干报与基金运用 理人网站发布的新闻了《诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司说起旗下引起交纳增额税的公报》 ,自 2018 年 1 月 1 日起,旗下引起在运营历程中发生的增额应税行动所发生的增额税及附加征免费,它将由引起供给资产。 引起经纪,从引起资产中渗出和领取,同时,基金管家应填写互惠的相干付税申日志。。

授予者对这份传闻有怀疑,可致电本基金管家全国性划一客户发球者用电话与交谈:400-888-8998, 您也可以接见基金理事的网站。 涉及全貌。 诺安基金运用常备的受宪法限制的公司司 2018 年 3月 29天

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